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代码名称行情日现价单位净值净值日溢价率 成交量成交额场内份额份额变化集思录溢价涨停价 申购首次追加日限额数据源补充源状态
161129.SZ 易方达原油(QDII-LOF-FOF)-A-CNY 20260916 2.041 1.4720 20260623 38.65% 37075.21 万份 75665.42 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501018.SH 南方原油(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 2.095 1.5468 20260623 35.45% 22554.73 万份 47253.82 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 1 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160723.SZ 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 20260916 2.367 1.7749 20260623 33.38% 12813.51 万份 30334.62 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 5 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162719.SZ 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 3.219 2.5472 20260623 26.38% 637.00 万份 2050.58 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162411.SZ 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 1.036 0.8274 20260623 25.22% 6912.10 万份 7161.29 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163208.SZ 诺安油气能源股票(QDII-LOF-FOF) 20260916 1.468 1.2200 20260623 20.35% 177.84 万份 261.12 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 500 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161810.SZ 银华内需精选混合(LOF) 20260916 4.841 4.0780 20260624 18.71% 11.17 万份 54.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501093.SH 华夏翔阳两年定开混合 20260916 1.288 1.1102 20260624 16.01% 8.20 万份 10.56 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161815.SZ 银华抗通胀主题(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 1.152 1.0040 20260623 14.74% 195.38 万份 225.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160416.SZ 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)-A 20260916 2.262 1.9749 20260623 14.56% 882.41 万份 1996.40 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 2 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161126.SZ 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 2.106 1.8627 20260623 13.08% 196.74 万份 414.41 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501005.SH 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF)-A 20260916 1.036 0.9203 20260624 12.61% 40.64 万份 42.12 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161226.SZ 国投瑞银白银期货(LOF)-A 20260916 1.890 1.6881 20260624 11.98% 7766.07 万份 14680.36 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 100 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161122.SZ 易方达中证万得生物科技指数(LOF)-A 20260916 0.552 0.4941 20260624 11.70% 42.19 万份 23.28 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161726.SZ 招商国证生物医药指数-A 20260916 0.394 0.3533 20260624 11.65% 316.91 万份 125.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501087.SH 交银瑞丰混合(LOF) 20260916 1.367 1.2243 20260624 11.63% 0.03 万份 0.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161032.SZ 富国中证煤炭指数(LOF)-A 20260916 2.290 2.0640 20260624 10.97% 40.98 万份 93.86 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164403.SZ 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.939 0.8461 20260624 10.97% 27.68 万份 25.99 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502056.SH 广发中证医疗ETF联接(LOF)-A 20260916 0.662 0.5970 20260624 10.92% 10.63 万份 7.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161724.SZ 招商中证煤炭等权指数-A 20260916 2.395 2.1627 20260624 10.73% 11.01 万份 26.37 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168204.SZ 国联中证煤炭指数-A 20260916 2.112 1.9120 20260624 10.47% 10.08 万份 21.29 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501025.SH 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)-A 20260916 1.909 1.7287 20260624 10.43% 2916.94 万份 5568.40 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162412.SZ 华宝中证医疗ETF联接-A 20260916 0.582 0.5273 20260624 10.30% 39.91 万份 23.21 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168104.SZ 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.844 0.7662 20260624 10.12% 0.97 万份 0.82 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160631.SZ 鹏华中证银行指数(LOF)-A 20260916 1.408 1.2845 20260624 9.61% 未知 8625.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501010.SH 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)-C 20260916 1.197 1.0933 20260624 9.51% 2.20 万份 2.63 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161121.SZ 易方达中证银行ETF联接(LOF)-A 20260916 1.669 1.5254 20260624 9.43% 14.04 万份 23.44 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501009.SH 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)-A 20260916 1.218 1.1189 20260624 8.88% 7.02 万份 8.55 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161029.SZ 富国中证银行指数-A 20260916 1.814 1.6690 20260624 8.69% 3.24 万份 5.88 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165519.SZ 中信保诚中证800医药指数(LOF)-A 20260916 1.030 0.9503 20260624 8.36% 1.56 万份 1.61 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161233.SZ 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.003 1.8503 20260624 8.23% 0.02 万份 0.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167301.SZ 方正富邦中证保险主题指数-A 20260916 1.059 0.9840 20260624 7.66% 826.92 万份 876.05 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160613.SZ 鹏华盛世创新混合(LOF)-A 20260916 1.212 1.1284 20260624 7.45% 0.02 万份 0.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160219.SZ 国泰国证医药卫生行业指数-A 20260916 0.552 0.5145 20260624 7.29% 未知 14328.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501306.SH 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)-C 20260916 1.245 1.1606 20260624 7.23% 13.27 万份 16.52 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501305.SH 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)-A 20260916 1.289 1.2021 20260624 7.20% 3.61 万份 4.65 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163001.SZ 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.380 1.2890 20260624 7.08% 3.04 万份 4.20 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161128.SZ 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 6.966 6.5102 20260623 7.01% 1134.03 万份 7900.10 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161035.SZ 富国中证医药主题指数增强(LOF)-A 20260916 1.254 1.1730 20260624 6.88% 2.70 万份 3.38 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501059.SH 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)-A 20260916 2.266 2.1252 20260624 6.61% 1.49 万份 3.38 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160918.SZ 大成中小盘混合(LOF)-A 20260916 2.520 2.3662 20260624 6.49% 2.45 万份 6.17 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501307.SH 银河中证沪港深高股息指数(LOF)-A 20260916 1.242 1.1726 20260624 5.92% 5.63 万份 6.99 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160910.SZ 大成创新成长混合(LOF)-A 20260916 0.918 0.8670 20260624 5.86% 4.59 万份 4.21 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160635.SZ 鹏华中证医药卫生指数(LOF)-A 20260916 0.861 0.8134 20260624 5.85% 未知 581.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
163118.SZ 申万菱信中证申万医药生物指数-A 20260916 0.642 0.6061 20260624 5.85% 37.97 万份 24.36 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161729.SZ 招商瑞利灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.908 1.8034 20260624 5.80% 0.05 万份 0.10 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161229.SZ 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 20260916 1.392 1.3164 20260623 5.77% 8.64 万份 12.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160921.SZ 大成多策略灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.386 1.3102 20260624 5.76% 0.17 万份 0.24 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501090.SH 华宝中证消费龙头ETF联接(LOF)-A 20260916 1.062 1.0046 20260624 5.73% 35.78 万份 38.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160716.SZ 嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)-A 20260916 2.066 1.9553 20260624 5.66% 0.93 万份 1.92 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161831.SZ 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A 20260916 0.711 0.6743 20260624 5.44% 0.02 万份 0.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161125.SZ 易方达标普500指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 3.211 3.0476 20260623 5.35% 540.88 万份 1736.61 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160916.SZ 大成优选混合(LOF)-A 20260916 4.504 4.2780 20260624 5.28% 0.09 万份 0.41 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164705.SZ 汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A 20260916 1.111 1.0563 20260624 5.18% 0.50 万份 0.56 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165521.SZ 中信保诚中证800金融指数(LOF)-A 20260916 1.267 1.2058 20260624 5.04% 0.43 万份 0.54 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165508.SZ 中信保诚深度价值混合(LOF) 20260916 2.171 2.0685 20260624 4.94% 4.40 万份 9.55 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501089.SH 方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF) 20260916 1.019 0.9720 20260624 4.84% 57.34 万份 58.43 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501071.SH 泓德丰泽混合(LOF)-A 20260916 0.930 0.8891 20260624 4.60% 0.02 万份 0.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160632.SZ 鹏华中证酒指数(LOF)-A 20260916 0.257 0.2458 20260624 4.56% 未知 38252.00 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 20.00 万元 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501302.SH 南方恒生ETF联接(QDII-LOF)-A 20260916 1.115 1.0668 20260624 4.54% 1.39 万份 1.55 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501060.SH 中金中证优选300指数(LOF)-A 20260916 2.362 2.2637 20260624 4.36% 8.73 万份 20.62 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160717.SZ 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 20260916 0.700 0.6715 20260624 4.31% 6.13 万份 4.29 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160628.SZ 鹏华中证800地产指数(LOF)-A 20260916 0.461 0.4420 20260624 4.30% 未知 1346.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501301.SH 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A 20260916 1.181 1.1345 20260624 4.14% 40.29 万份 47.60 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501028.SH 财通多策略福瑞混合(LOF)-A 20260916 1.475 1.4181 20260624 4.00% 0.73 万份 1.08 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160924.SZ 大成恒生指数(QDII-LOF)-A 20260916 0.973 0.9356 20260624 3.97% 2.38 万份 2.32 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161725.SZ 招商中证白酒指数-A 20260916 0.526 0.5066 20260624 3.91% 2880.16 万份 1516.15 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 50.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164701.SZ 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 1.670 1.6120 20260623 3.60% 745.77 万份 1245.46 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 500 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501012.SH 汇添富中证中药ETF联接(LOF)-C 20260916 0.943 0.9117 20260624 3.43% 0.10 万份 0.09 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160642.SZ 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.987 2.8880 20260624 3.42% 0.04 万份 0.12 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161116.SZ 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-A-CNY 20260916 1.591 1.5390 20260623 3.41% 1205.19 万份 1917.94 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501011.SH 汇添富中证中药ETF联接(LOF)-A 20260916 0.974 0.9421 20260624 3.36% 4.42 万份 4.30 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501189.SH 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.973 0.9421 20260624 3.28% 1.00 万份 0.97 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501227.SH 泓德红利优选混合(LOF)-A 20260916 1.042 1.0098 20260624 3.22% 300.86 万份 313.60 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161127.SZ 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 2.029 1.9665 20260623 3.20% 248.77 万份 504.87 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160218.SZ 国泰国证房地产行业指数-A 20260916 0.559 0.5433 20260624 2.89% 未知 3036.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501311.SH 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A 20260916 0.896 0.8715 20260624 2.78% 3.47 万份 3.11 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165513.SZ 中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 1.004 0.9779 20260623 2.71% 43.97 万份 44.16 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160222.SZ 国泰国证食品饮料行业指数-A 20260916 0.643 0.6261 20260624 2.70% 未知 8347.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161222.SZ 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.985 2.9064 20260624 2.69% 0.16 万份 0.48 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501310.SH 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A 20260916 1.318 1.2839 20260624 2.64% 9.53 万份 12.56 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160719.SZ 嘉实黄金(QDII-LOF-FOF) 20260916 1.899 1.8530 20260623 2.49% 217.36 万份 412.80 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 5 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501209.SH 银华富久食品饮料精选混合(LOF)-A 20260916 0.475 0.4642 20260624 2.32% 3.05 万份 1.45 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160106.SZ 南方高增长混合(LOF) 20260916 1.534 1.5034 20260624 2.04% 未知 3242.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161130.SZ 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 4.532 4.4423 20260623 2.01% 218.62 万份 990.72 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501312.SH 华宝海外科技股票(QDII-LOF)-A 20260916 2.347 2.3018 20260623 1.98% 836.54 万份 1963.70 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 20 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501029.SH 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)-A 20260916 1.715 1.6831 20260624 1.89% 25.30 万份 43.39 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163407.SZ 兴全沪深300指数增强(LOF)-A 20260916 2.654 2.6083 20260624 1.74% 3.18 万份 8.44 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161219.SZ 国投瑞银新兴产业混合(LOF)-A 20260916 3.138 3.0857 20260624 1.70% 2.39 万份 7.50 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161834.SZ 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.839 1.8100 20260624 1.61% 1.26 万份 2.32 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501064.SH 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 3.500 3.4448 20260624 1.59% 0.21 万份 0.73 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161706.SZ 招商优质成长混合(LOF) 20260916 3.918 3.8579 20260624 1.56% 0.70 万份 2.74 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501021.SH 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)-A 20260916 1.290 1.2719 20260624 1.46% 41.86 万份 54.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168101.SZ 九泰锐智事件驱动灵活配置混合(LOF) 20260916 1.401 1.3830 20260624 1.33% 0.67 万份 0.94 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501186.SH 华夏兴融灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.818 0.8079 20260624 1.20% 0.75 万份 0.61 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161119.SZ 易方达中债新综合债券指数(LOF)-A 20260916 1.804 1.7862 20260624 1.01% 959.23 万份 1730.66 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160135.SZ 南方中证高铁产业指数(LOF) 20260916 0.973 0.9643 20260624 0.90% 未知 1131.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
164703.SZ 汇添富纯债债券(LOF)-A 20260916 0.874 0.8674 20260624 0.79% 0.33 万份 0.29 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166016.SZ 中欧纯债债券(LOF)-C 20260916 1.128 1.1205 20260624 0.67% 3.00 万份 3.38 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 5000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160621.SZ 鹏华丰和债券(LOF)-A 20260916 1.395 1.3864 20260624 0.62% 0.01 万份 0.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164810.SZ 工银瑞信纯债定开债券 20260916 1.031 1.0249 20260624 0.58% 1.14 万份 1.18 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160133.SZ 南方天元新产业股票(LOF) 20260916 4.209 4.1858 20260624 0.55% 未知 10673.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161820.SZ 银华纯债信用主题债券(LOF)-A 20260916 1.163 1.1576 20260624 0.46% 3.66 万份 4.26 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161036.SZ 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)-A 20260916 0.645 0.6426 20260624 0.45% 2.49 万份 1.61 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161115.SZ 易方达岁丰添利债券(LOF)-A 20260916 1.754 1.7475 20260624 0.34% 39.90 万份 69.97 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164509.SZ 国富恒利债券(LOF)-A 20260916 0.730 0.7278 20260624 0.30% 0.14 万份 0.10 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160105.SZ 南方积极配置混合(LOF) 20260916 1.252 1.2504 20260624 0.13% 未知 943.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501008.SH 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)-C 20260916 0.761 0.7597 20260624 0.12% 1.38 万份 1.05 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161716.SZ 招商双债增强债券(LOF)-C 20260916 1.656 1.6545 20260624 0.11% 514.92 万份 852.86 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 500.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160617.SZ 鹏华丰润债券(LOF) 20260916 1.114 1.1126 20260624 0.09% 1.24 万份 1.38 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161225.SZ 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.427 2.4258 20260624 0.06% 0.67 万份 1.63 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165311.SZ 建信信用增强债券(LOF)-A 20260916 1.735 1.7342 20260624 0.03% 0.05 万份 0.09 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160618.SZ 鹏华丰泽债券(LOF)-C 20260916 1.629 1.6286 20260624 0.02% 0.02 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501007.SH 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)-A 20260916 0.785 0.7855 20260624 -0.01% 1.36 万份 1.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160513.SZ 博时稳健回报债券(LOF)-A 20260916 2.209 2.2101 20260624 -0.05% 1.50 万份 3.31 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501001.SH 财通多策略精选混合(LOF) 20260916 1.534 1.5350 20260624 -0.09% 6.19 万份 9.49 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166008.SZ 中欧增强回报债券(LOF)-A 20260916 1.145 1.1464 20260624 -0.11% 0.87 万份 1.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160639.SZ 鹏华中证高铁产业指数(LOF)-A 20260916 0.816 0.8176 20260624 -0.15% 3.34 万份 2.73 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164906.SZ 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)-A 20260916 0.878 0.8800 20260623 -0.18% 469.01 万份 411.98 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501048.SH 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)-C 20260916 1.118 1.1209 20260624 -0.22% 0.13 万份 0.15 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160128.SZ 南方金利定开债券-A 20260916 1.027 1.0300 20260624 -0.26% 287.00 万份 294.84 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161117.SZ 易方达永旭添利定开债券 20260916 1.041 1.0450 20260624 -0.38% 4.39 万份 4.57 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167501.SZ 安信宝利债券(LOF)-D 20260916 1.053 1.0580 20260624 -0.47% 0.03 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163819.SZ 中银信用增利债券(LOF)-A 20260916 1.203 1.2093 20260624 -0.50% 0.19 万份 0.23 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501053.SH 东方红目标优选三年定开混合 20260916 1.073 1.0790 20260624 -0.53% 0.03 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160611.SZ 鹏华优质治理混合(LOF)-A 20260916 1.246 1.2530 20260624 -0.56% 3.76 万份 4.68 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161224.SZ 国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF) 20260916 1.241 1.2490 20260624 -0.61% 1.57 万份 1.95 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161908.SZ 万家添利债券(LOF)-C 20260916 1.206 1.2152 20260624 -0.75% 0.50 万份 0.60 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160622.SZ 鹏华丰利债券(LOF)-A 20260916 1.141 1.1497 20260624 -0.75% 3.40 万份 3.88 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166025.SZ 中欧远见两年定开混合-A 20260916 0.683 0.6884 20260624 -0.79% 3.42 万份 2.34 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161216.SZ 国投瑞银双债增利债券(LOF)-A 20260916 1.389 1.4018 20260624 -0.89% 1.40 万份 1.95 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161713.SZ 招商信用添利债券(LOF)-A 20260916 1.059 1.0684 20260624 -0.90% 14.23 万份 15.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164902.SZ 交银信用添利债券(LOF)-A 20260916 1.168 1.1790 20260624 -0.95% 0.64 万份 0.75 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162607.SZ 景顺长城资源垄断混合(LOF)-A 20260916 0.458 0.4620 20260624 -0.96% 8.76 万份 4.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
169106.SZ 东方红创新优选三年定开混合 20260916 1.104 1.1154 20260624 -0.98% 0.93 万份 1.03 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164206.SZ 天弘添利债券(LOF)-C 20260916 1.640 1.6566 20260624 -0.99% 0.04 万份 0.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501212.SH 广发优选配置混合(FOF-LOF)-A 20260916 1.043 1.0536 20260623 -1.01% 2.01 万份 2.10 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501017.SH 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.341 1.3565 20260624 -1.13% 0.65 万份 0.87 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501222.SH 易方达如意招享混合(FOF-LOF)-A 20260916 1.040 1.0519 20260623 -1.13% 0.03 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161728.SZ 招商瑞智优选灵活配置混合(LOF) 20260916 1.483 1.5016 20260624 -1.21% 1.23 万份 1.82 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162715.SZ 广发聚源债券(LOF)-A 20260916 1.171 1.1860 20260624 -1.24% 1.79 万份 2.10 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 5000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160323.SZ 华夏磐泰混合(LOF)-A 20260916 1.747 1.7691 20260624 -1.25% 未知 7301.00 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000 元 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160515.SZ 博时安丰18个月定开债券(LOF)-A 20260916 1.036 1.0509 20260624 -1.41% 1.23 万份 1.27 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502006.SH 易方达中证国有企业改革指数(LOF)-A 20260916 1.587 1.6103 20260624 -1.43% 0.33 万份 0.52 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501091.SH 嘉实欣荣混合(LOF)-A 20260916 1.008 1.0242 20260624 -1.55% 0.06 万份 0.06 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160127.SZ 南方新兴消费增长股票(LOF)-A 20260916 0.842 0.8565 20260624 -1.69% 未知 3098.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160216.SZ 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 0.637 0.6480 20260623 -1.76% 624.11 万份 397.30 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501211.SH 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 20260916 1.071 1.0910 20260623 -1.79% 0.20 万份 0.21 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160625.SZ 鹏华中证800证券保险指数(LOF)-A 20260916 0.824 0.8398 20260624 -1.88% 未知 5578.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161019.SZ 富国新天锋债券(LOF)-A 20260916 1.203 1.2269 20260624 -1.98% 29.44 万份 35.40 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160629.SZ 鹏华中证传媒指数(LOF)-A 20260916 1.021 1.0422 20260624 -2.03% 未知 853.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161030.SZ 富国中证体育产业指数-A 20260916 0.988 1.0110 20260624 -2.24% 2.76 万份 2.73 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502048.SH 易方达上证50指数(LOF)-A 20260916 1.225 1.2536 20260624 -2.26% 17.39 万份 21.31 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501303.SH 广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)-A 20260916 0.950 0.9726 20260624 -2.32% 0.01 万份 0.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501202.SH 华泰紫金创新先锋混合(LOF)-C 20260916 1.255 1.2868 20260624 -2.44% 4.12 万份 5.17 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501300.SH 海富通全球美元收益债券(QDII-LOF)-CNY 20260916 0.918 0.9435 20260623 -2.72% 398.48 万份 365.75 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 5000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501225.SH 景顺长城全球半导体芯片产业股票(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 3.380 3.4760 20260623 -2.75% 511.07 万份 1727.54 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 100 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502013.SH 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) 20260916 1.371 1.4100 20260624 -2.80% 6.86 万份 9.40 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162415.SZ 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 2.736 2.8170 20260623 -2.88% 138.94 万份 380.12 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501050.SH 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)-A 20260916 1.692 1.7450 20260624 -3.06% 20.04 万份 33.90 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501215.SH 兴全积极配置混合(FOF-LOF)-A 20260916 1.123 1.1592 20260622 -3.09% 0.12 万份 0.13 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 10.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160925.SZ 大成中华沪深港300指数(LOF)-A 20260916 1.268 1.3096 20260624 -3.21% 1.13 万份 1.43 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160805.SZ 长盛同智优势成长混合(LOF) 20260916 0.742 0.7680 20260624 -3.42% 22.43 万份 16.64 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161010.SZ 富国天丰强化收益债券(LOF)-A 20260916 1.181 1.2239 20260624 -3.47% 3.52 万份 4.16 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165509.SZ 中信保诚增强收益债券(LOF)-A 20260916 1.222 1.2663 20260624 -3.50% 0.06 万份 0.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160140.SZ 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)-A 20260916 1.394 1.4446 20260623 -3.51% 109.57 万份 152.73 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168701.SZ 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数(LOF)-A 20260916 0.968 1.0040 20260624 -3.60% 7.15 万份 6.92 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161903.SZ 万家行业优选混合(LOF) 20260916 1.662 1.7249 20260624 -3.65% 200.88 万份 333.86 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160526.SZ 博时优势企业灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.296 1.3452 20260624 -3.66% 未知 160.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof 滞后
163821.SZ 中银沪深300等权重指数(LOF) 20260916 2.026 2.1031 20260624 -3.66% 1.56 万份 3.16 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164824.SZ 工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF)-CNY 20260916 1.261 1.3090 20260623 -3.69% 2563.41 万份 3231.55 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 50.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163302.SZ 大摩资源优选混合(LOF) 20260916 1.100 1.1427 20260624 -3.74% 0.01 万份 0.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168301.SZ 东海祥龙灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.831 0.8649 20260624 -3.92% 0.29 万份 0.24 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161217.SZ 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)-A 20260916 2.188 2.2829 20260624 -4.14% 9.43 万份 20.64 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167302.SZ 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) 20260916 0.982 1.0245 20260624 -4.20% 0.02 万份 0.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161026.SZ 富国中证国有企业改革指数-A 20260916 1.175 1.2270 20260624 -4.27% 12.53 万份 14.72 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163113.SZ 申万菱信中证申万证券行业指数-A 20260916 0.902 0.9452 20260624 -4.53% 5.90 万份 5.32 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501078.SH 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 20260916 3.098 3.2462 20260624 -4.55% 20.16 万份 62.46 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161912.SZ 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A 20260916 4.195 4.4043 20260624 -4.75% 83.23 万份 349.17 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 1000 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501051.SH 圆信永丰汇利混合(LOF) 20260916 2.045 2.1504 20260624 -4.88% 4.63 万份 9.47 万元 未知 未知 未知 未知 开放 100 元 100 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502053.SH 长盛中证全指证券公司指数(LOF)-A 20260916 1.051 1.1051 20260624 -4.89% 5.48 万份 5.76 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160620.SZ 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)-A 20260916 2.807 2.9521 20260624 -4.92% 未知 650.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160633.SZ 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)-A 20260916 1.039 1.0939 20260624 -5.02% 未知 2363.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501047.SH 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)-A 20260916 1.075 1.1323 20260624 -5.08% 1.45 万份 1.56 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168203.SZ 国联国证钢铁行业指数-A 20260916 1.123 1.1850 20260624 -5.21% 1.69 万份 1.90 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
169105.SZ 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.104 2.2199 20260624 -5.23% 9.67 万份 20.34 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160641.SZ 鹏华丰锐债券(LOF) 20260916 104.108 109.9050 20260624 -5.27% 0.02 万份 2.08 万元 未知 未知 未知 未知 开放 1000 元 1000 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160326.SZ 华夏优选配置股票(FOF-LOF)-A 20260916 0.914 0.9674 20260624 -5.52% 0.01 万份 0.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161720.SZ 招商中证全指证券公司指数-A 20260916 1.111 1.1771 20260624 -5.59% 20.47 万份 22.75 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160726.SZ 嘉实瑞享定开灵活配置混合 20260916 1.160 1.2287 20260624 -5.62% 8.06 万份 9.35 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502023.SH 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)-A 20260916 1.499 1.5905 20260624 -5.77% 0.99 万份 1.48 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161027.SZ 富国中证全指证券公司指数-A 20260916 0.995 1.0560 20260624 -5.77% 27.83 万份 27.69 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166024.SZ 中欧恒利三年定开混合 20260916 1.006 1.0690 20260624 -5.90% 16.51 万份 16.61 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161607.SZ 融通巨潮100指数(LOF)-A/B 20260916 1.157 1.2300 20260624 -5.92% 1.04 万份 1.20 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502010.SH 易方达中证全指证券公司指数(LOF)-A 20260916 1.209 1.2865 20260624 -5.99% 2.34 万份 2.83 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501016.SH 国泰中证申万证券行业指数(LOF)-A 20260916 1.145 1.2183 20260624 -6.03% 5.49 万份 6.29 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501046.SH 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 20260916 11.590 12.3406 20260624 -6.08% 220.87 万份 2559.84 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161727.SZ 招商增荣灵活配置混合(LOF) 20260916 1.725 1.8410 20260624 -6.31% 0.21 万份 0.36 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161626.SZ 融通通福债券(LOF)-A 20260916 1.027 1.0962 20260624 -6.31% 0.03 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161715.SZ 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 20260916 2.201 2.3496 20260624 -6.33% 7.03 万份 15.47 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166001.SZ 中欧新趋势混合(LOF)-A 20260916 1.612 1.7207 20260624 -6.33% 10.23 万份 16.49 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165525.SZ 中信保诚中证基建工程指数(LOF)-A 20260916 0.694 0.7409 20260624 -6.35% 41.57 万份 28.84 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161124.SZ 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)-A 20260916 0.866 0.9257 20260624 -6.43% 101.21 万份 87.67 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 3000 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160638.SZ 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-A 20260916 3.141 3.3642 20260624 -6.65% 0.16 万份 0.50 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165515.SZ 中信保诚沪深300指数(LOF)-A 20260916 1.288 1.3803 20260624 -6.66% 0.75 万份 0.97 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 50.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168103.SZ 九泰锐益灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.303 1.3980 20260624 -6.82% 1.90 万份 2.47 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161816.SZ 银华中证等权重90指数(LOF) 20260916 0.927 0.9962 20260624 -6.93% 6.57 万份 6.09 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165520.SZ 中信保诚中证800有色指数(LOF)-A 20260916 2.713 2.9173 20260624 -7.01% 4.34 万份 11.77 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161232.SZ 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.296 1.3947 20260624 -7.09% 13.50 万份 17.49 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167001.SZ 平安鼎泰灵活配置混合(LOF) 20260916 1.857 1.9998 20260624 -7.16% 1.63 万份 3.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501088.SH 嘉实瑞虹三年定开混合 20260916 0.784 0.8446 20260624 -7.17% 16.27 万份 12.76 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160221.SZ 国泰国证有色金属行业指数-A 20260916 2.204 2.3744 20260624 -7.18% 未知 4202.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
162721.SZ 广发积极优势混合(FOF-LOF)-A 20260916 1.214 1.3082 20260623 -7.20% 3.00 万份 3.64 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161005.SZ 富国天惠精选成长混合(LOF)-A 20260916 2.970 3.2063 20260624 -7.37% 115.41 万份 342.78 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 2.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162105.SZ 金鹰持久增利债券(LOF)-C 20260916 1.440 1.5556 20260624 -7.43% 0.03 万份 0.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160630.SZ 鹏华中证国防指数(LOF)-A 20260916 0.999 1.0808 20260624 -7.57% 未知 7900.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
166006.SZ 中欧行业成长混合(LOF)-A 20260916 2.356 2.5614 20260624 -8.01% 3.14 万份 7.40 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160706.SZ 嘉实沪深300ETF联接(LOF)-A 20260916 1.159 1.2608 20260624 -8.06% 54.01 万份 62.60 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161505.SZ 银河通利债券(LOF)-A 20260916 1.349 1.4670 20260624 -8.07% 2.15 万份 2.90 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501019.SH 国泰国证航天军工指数(LOF)-A 20260916 1.217 1.3238 20260624 -8.09% 19.12 万份 23.26 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163110.SZ 申万菱信量化小盘股票(LOF)-A 20260916 2.315 2.5203 20260624 -8.16% 3.48 万份 8.06 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165309.SZ 建信沪深300指数(LOF) 20260916 1.885 2.0529 20260624 -8.20% 0.22 万份 0.41 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501065.SH 汇添富经典成长定开混合 20260916 1.205 1.3131 20260624 -8.23% 1.00 万份 1.21 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501043.SH 汇添富沪深300指数(LOF)-A 20260916 1.548 1.6874 20260624 -8.26% 17.71 万份 27.42 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160505.SZ 博时主题行业混合(LOF) 20260916 1.049 1.1460 20260624 -8.46% 未知 15604.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 500 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501031.SH 汇添富中证环境治理指数(LOF)-C 20260916 0.509 0.5575 20260624 -8.62% 0.52 万份 0.26 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160615.SZ 鹏华沪深300ETF联接(LOF)-A 20260916 1.359 1.4875 20260624 -8.64% 未知 356.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160322.SZ 华夏港股通精选股票(LOF)-A 20260916 0.990 1.0841 20260624 -8.66% 2.57 万份 2.54 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161131.SZ 易方达科润混合(LOF) 20260916 0.995 1.0909 20260624 -8.77% 1.99 万份 1.98 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502003.SH 易方达中证军工指数(LOF)-A 20260916 1.402 1.5369 20260624 -8.78% 9.04 万份 12.67 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163115.SZ 申万菱信中证军工指数(LOF)-A 20260916 1.125 1.2328 20260624 -8.78% 5.73 万份 6.44 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160643.SZ 鹏华中证空天一体军工指数(LOF)-A 20260916 1.175 1.2886 20260624 -8.82% 12.06 万份 14.17 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163409.SZ 兴全绿色投资混合(LOF) 20260916 1.465 1.6070 20260624 -8.84% 3.01 万份 4.41 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161024.SZ 富国中证军工指数-A 20260916 1.114 1.2260 20260624 -9.10% 62.12 万份 69.23 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501045.SH 汇添富沪深300指数(LOF)-C 20260916 1.504 1.6563 20260624 -9.17% 3.17 万份 4.77 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501030.SH 汇添富中证环境治理指数(LOF)-A 20260916 0.520 0.5727 20260624 -9.18% 19.15 万份 9.96 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162307.SZ 海富通中证A100指数(LOF)-A 20260916 1.482 1.6339 20260624 -9.30% 0.08 万份 0.12 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161914.SZ 万家创业板2年定开混合-A 20260916 0.876 0.9673 20260624 -9.46% 55.31 万份 48.44 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164508.SZ 国富中证A100指数增强(LOF) 20260916 1.266 1.4010 20260624 -9.62% 0.61 万份 0.77 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160722.SZ 嘉实惠泽灵活配置混合(LOF) 20260916 2.160 2.3919 20260624 -9.68% 1.45 万份 3.13 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162509.SZ 国联安中证A100指数(LOF) 20260916 0.956 1.0592 20260624 -9.74% 2.75 万份 2.63 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160125.SZ 南方香港优选股票(QDII-LOF) 20260916 1.555 1.7281 20260623 -10.02% 3.91 万份 6.08 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
169104.SZ 东方红睿满沪港深灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.887 3.2090 20260624 -10.03% 3.25 万份 9.38 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161722.SZ 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 20260916 1.527 1.7010 20260624 -10.21% 10.41 万份 15.90 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160527.SZ 博时研究优选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.778 0.8675 20260624 -10.32% 未知 488.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501073.SH 华安智联混合(LOF)-A 20260916 2.226 2.4847 20260624 -10.41% 12.42 万份 27.65 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501075.SH 万家科创主题灵活配置混合(LOF)-A 20260916 3.317 3.7030 20260624 -10.42% 2.34 万份 7.76 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166107.SZ 信澳量化多因子混合(LOF)-A 20260916 1.410 1.5759 20260624 -10.54% 1.26 万份 1.78 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160807.SZ 长盛沪深300指数(LOF)-A 20260916 1.815 2.0306 20260624 -10.62% 0.01 万份 0.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165516.SZ 中信保诚周期轮动混合(LOF)-A 20260916 7.898 8.8454 20260624 -10.71% 3.63 万份 28.67 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501077.SH 富国创新企业灵活配置混合(LOF)-A 20260916 3.214 3.6123 20260624 -11.02% 1.78 万份 5.72 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 500.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501219.SH 华夏智胜先锋股票(LOF)-A 20260916 1.633 1.8351 20260624 -11.04% 67.25 万份 109.79 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161123.SZ 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 20260916 1.426 1.6031 20260624 -11.05% 14.36 万份 20.48 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501070.SH 广发睿阳三年定开混合 20260916 1.218 1.3720 20260624 -11.26% 0.70 万份 0.85 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161837.SZ 银华大盘精选两年定开混合 20260916 1.120 1.2624 20260624 -11.31% 0.08 万份 0.09 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162207.SZ 宏利效率优选混合(LOF) 20260916 1.339 1.5095 20260624 -11.32% 1.22 万份 1.63 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160616.SZ 鹏华中证500指数(LOF)-A 20260916 2.280 2.5802 20260624 -11.63% 未知 360.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501216.SH 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)-A 20260916 0.885 1.0021 20260624 -11.67% 5.27 万份 4.66 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160812.SZ 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 20260916 2.387 2.7080 20260624 -11.84% 5.36 万份 12.80 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162216.SZ 宏利中证500指数增强(LOF) 20260916 1.633 1.8532 20260624 -11.88% 0.02 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160610.SZ 鹏华动力增长混合(LOF) 20260916 1.234 1.4020 20260624 -11.95% 15.73 万份 19.42 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160119.SZ 南方中证500ETF联接(LOF)-A 20260916 2.184 2.4809 20260624 -11.97% 未知 3417.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501217.SH 华夏行业配置股票(FOF-LOF)-A 20260916 1.012 1.1496 20260624 -11.97% 0.15 万份 0.15 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501036.SH 汇添富中证500ETF联接(LOF)-A 20260916 1.477 1.6776 20260624 -11.97% 2.44 万份 3.60 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501037.SH 汇添富中证500ETF联接(LOF)-C 20260916 1.447 1.6447 20260624 -11.99% 5.02 万份 7.27 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166009.SZ 中欧新动力混合(LOF)-A 20260916 3.369 3.8290 20260624 -12.03% 1.46 万份 4.92 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163417.SZ 兴全合宜灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.992 2.2769 20260624 -12.52% 259.96 万份 517.80 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162711.SZ 广发中证500ETF联接(LOF)-A 20260916 1.821 2.0853 20260624 -12.67% 0.77 万份 1.40 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163402.SZ 兴全趋势投资混合(LOF) 20260916 0.851 0.9746 20260624 -12.69% 185.27 万份 157.65 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161025.SZ 富国中证移动互联网指数-A 20260916 1.411 1.6210 20260624 -12.98% 0.54 万份 0.76 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165511.SZ 中信保诚中证500指数(LOF)-A 20260916 2.150 2.4707 20260624 -12.98% 1.62 万份 3.48 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167506.SZ 安信中证深圳科技创新主题指数(LOF)-A 20260916 1.643 1.8936 20260624 -13.24% 0.90 万份 1.48 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161039.SZ 富国中证1000指数增强(LOF)-A 20260916 2.638 3.0446 20260624 -13.36% 1.39 万份 3.67 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160644.SZ 鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF)-CNY 20260916 1.807 2.0887 20260623 -13.48% 4261.62 万份 7701.05 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 1.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501038.SH 银华明择多策略定开混合 20260916 1.509 1.7453 20260624 -13.54% 0.10 万份 0.15 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161118.SZ 易方达中小企业100指数(LOF)-A 20260916 1.499 1.7334 20260624 -13.54% 0.19 万份 0.28 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501026.SH 财通多策略福享混合(LOF) 20260916 2.614 3.0315 20260624 -13.78% 384.37 万份 1004.61 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161037.SZ 富国中证高端制造指数增强(LOF)-A 20260916 2.743 3.1880 20260624 -13.97% 1.51 万份 4.14 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165522.SZ 中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)-A 20260916 1.394 1.6210 20260624 -13.97% 0.95 万份 1.32 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502000.SH 西部利得中证500指数增强(LOF)-A 20260916 1.972 2.2939 20260624 -14.02% 2.97 万份 5.86 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501207.SH 华夏创新未来混合(LOF) 20260916 0.760 0.8837 20260624 -14.04% 5.23 万份 3.97 万元 未知 未知 未知 未知 限购 1 元 1 元 0 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160512.SZ 博时卓越品牌混合(LOF)-A 20260916 3.051 3.5500 20260624 -14.06% 未知 1045.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 100 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160518.SZ 博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF) 20260916 2.507 2.9180 20260624 -14.08% 未知 1535.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof 滞后
501218.SH 工银瑞信睿智进取股票(FOF-LOF)-A 20260916 0.905 1.0547 20260624 -14.15% 0.11 万份 0.10 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501213.SH 中欧汇选混合(FOF-LOF)-A 20260916 0.879 1.0250 20260622 -14.22% 0.14 万份 0.12 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163111.SZ 申万菱信中小企业100指数(LOF)-A 20260916 1.464 1.7102 20260624 -14.37% 1.52 万份 2.23 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160926.SZ 大成创业板两年定开混合-A 20260916 1.006 1.1768 20260624 -14.54% 2.28 万份 2.29 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160142.SZ 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 20260916 1.042 1.2199 20260624 -14.58% 未知 3220.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161017.SZ 富国中证500指数增强(LOF)-A 20260916 2.474 2.8980 20260624 -14.64% 2.84 万份 7.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162703.SZ 广发小盘成长混合(LOF)-A 20260916 2.357 2.7653 20260624 -14.77% 208.61 万份 491.67 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501203.SH 易方达创新未来混合(LOF) 20260916 1.528 1.7946 20260624 -14.84% 8.59 万份 13.13 万元 未知 未知 未知 未知 限购 1 元 1 元 0 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501022.SH 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.603 3.0620 20260624 -15.01% 1.55 万份 4.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161227.SZ 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) 20260916 1.555 1.8327 20260624 -15.16% 10.00 万份 15.55 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161812.SZ 银华深证100指数(LOF) 20260916 1.310 1.5450 20260624 -15.23% 11.41 万份 14.94 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163109.SZ 申万菱信深证成份指数-A 20260916 0.745 0.8789 20260624 -15.24% 3.97 万份 2.96 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160919.SZ 大成产业升级股票(LOF)-A 20260916 3.312 3.9132 20260624 -15.37% 2.79 万份 9.24 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161038.SZ 富国新兴成长量化精选混合(LOF)-A 20260916 1.632 1.9285 20260624 -15.39% 2.40 万份 3.92 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501200.SH 民生加银科技创新混合(LOF) 20260916 1.393 1.6463 20260624 -15.40% 28.62 万份 39.86 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160311.SZ 华夏蓝筹核心混合(LOF)-A 20260916 1.364 1.6130 20260624 -15.44% 未知 6273.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 100 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160324.SZ 华夏磐晟灵活配置混合(LOF) 20260916 3.250 3.8576 20260624 -15.75% 未知 901.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
163114.SZ 申万菱信中证环保产业指数(LOF)-A 20260916 1.156 1.3744 20260624 -15.86% 5.00 万份 5.78 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161133.SZ 易方达优势回报混合(FOF-LOF)-A 20260916 1.715 2.0393 20260623 -15.91% 14.26 万份 24.45 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161033.SZ 富国中证智能汽车指数(LOF)-A 20260916 1.631 1.9450 20260624 -16.16% 1.10 万份 1.79 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164814.SZ 工银瑞信双债增强债券(LOF) 20260916 1.042 1.2440 20260624 -16.22% 0.90 万份 0.94 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166011.SZ 中欧盛世成长混合(LOF)-A 20260916 1.757 2.1032 20260624 -16.45% 44.95 万份 78.99 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163503.SZ 天治核心成长混合(LOF) 20260916 0.397 0.4764 20260624 -16.61% 17.69 万份 7.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 1000 元 1000 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501220.SH 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)-A 20260916 0.960 1.1549 20260624 -16.89% 26.25 万份 25.20 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160607.SZ 鹏华价值优势混合(LOF) 20260916 0.830 0.9990 20260624 -16.92% 未知 5408.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
163415.SZ 兴全商业模式优选混合(LOF)-A 20260916 4.875 5.8690 20260624 -16.93% 40.62 万份 198.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160813.SZ 长盛同盛成长优选灵活配置混合(LOF) 20260916 1.778 2.1470 20260624 -17.17% 9.50 万份 16.89 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161631.SZ 融通中证人工智能主题指数(LOF)-A 20260916 2.704 3.2698 20260624 -17.30% 41.55 万份 112.36 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163412.SZ 兴全轻资产投资混合(LOF) 20260916 3.933 4.7560 20260624 -17.31% 1.36 万份 5.35 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160421.SZ 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 20260916 1.730 2.0942 20260624 -17.39% 未知 1169.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501081.SH 中欧科创主题混合(LOF)-A 20260916 2.951 3.5732 20260624 -17.42% 0.81 万份 2.39 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166027.SZ 中欧创业板两年定开混合-A 20260916 0.822 0.9962 20260624 -17.52% 0.12 万份 0.10 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501085.SH 财通科创主题灵活配置混合(LOF)-A 20260916 3.268 3.9660 20260624 -17.59% 659.55 万份 2155.53 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163418.SZ 兴全合兴混合(LOF)-A 20260916 0.827 1.0098 20260624 -18.08% 6.88 万份 5.69 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501208.SH 中欧创新未来混合(LOF) 20260916 1.277 1.5733 20260624 -18.83% 23.80 万份 30.39 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160626.SZ 鹏华中证信息技术指数(LOF)-A 20260916 1.600 1.9737 20260624 -18.93% 未知 857.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501015.SH 财通多策略升级混合(LOF)-A 20260916 3.273 4.0430 20260624 -19.05% 232.64 万份 761.38 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162006.SZ 长城久富核心成长混合(LOF)-A 20260916 1.725 2.1335 20260624 -19.14% 2.14 万份 3.69 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501062.SH 南方瑞合三年定开混合(LOF) 20260916 2.070 2.5678 20260624 -19.40% 78.80 万份 163.08 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161031.SZ 富国中证工业4.0指数-A 20260916 1.454 1.8160 20260624 -19.96% 7.49 万份 10.89 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168105.SZ 九泰泰富灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.282 2.8523 20260624 -19.98% 2.16 万份 4.93 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160314.SZ 华夏行业精选混合(LOF) 20260916 1.338 1.6740 20260624 -20.07% 未知 6192.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 100 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501206.SH 汇添富创新未来混合(LOF) 20260916 0.887 1.1141 20260624 -20.42% 19.65 万份 17.42 万元 未知 未知 未知 未知 限购 1 元 1 元 0 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160225.SZ 国泰国证新能源汽车指数(LOF)-A 20260916 1.620 2.0425 20260624 -20.69% 未知 903.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
162720.SZ 广发创业板两年定开混合 20260916 1.373 1.7320 20260624 -20.72% 354.19 万份 486.36 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501210.SH 交银智选星光混合(FOF-LOF)-A 20260916 1.265 1.5951 20260623 -20.72% 0.79 万份 1.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160223.SZ 国泰创业板指数(LOF)-A 20260916 1.858 2.3454 20260624 -20.78% 未知 1138.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
162605.SZ 景顺长城鼎益混合(LOF)-A 20260916 1.559 1.9730 20260624 -20.97% 200.41 万份 312.51 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163116.SZ 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)-A 20260916 1.944 2.4616 20260624 -21.04% 13.67 万份 26.57 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161132.SZ 易方达科顺定开灵活配置混合 20260916 2.994 3.7989 20260624 -21.18% 2.99 万份 8.95 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163406.SZ 兴全合润混合-A 20260916 2.237 2.8475 20260624 -21.42% 267.13 万份 597.69 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501080.SH 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 20260916 1.529 1.9467 20260624 -21.44% 227.67 万份 348.18 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160220.SZ 国泰民益灵活配置混合(LOF)-A 20260916 4.589 5.8417 20260624 -21.44% 未知 524.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 100 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160637.SZ 鹏华创业板指数(LOF)-A 20260916 1.526 1.9439 20260624 -21.50% 2.52 万份 3.85 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501205.SH 鹏华创新未来混合(LOF)-C 20260916 0.981 1.2518 20260624 -21.59% 904.91 万份 888.15 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160529.SZ 博时创业板两年定开混合 20260916 1.474 1.8813 20260624 -21.65% 2.85 万份 4.20 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160325.SZ 华夏创业板两年定开混合 20260916 1.545 1.9768 20260624 -21.82% 6.03 万份 9.32 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501032.SH 财通福盛多策略混合(LOF)-A 20260916 1.805 2.3098 20260624 -21.84% 9.88 万份 17.84 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161610.SZ 融通领先成长混合(LOF)-A 20260916 1.823 2.3360 20260624 -21.96% 21.38 万份 38.98 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166023.SZ 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.286 1.6484 20260624 -21.98% 7.08 万份 9.11 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161028.SZ 富国中证新能源汽车指数-A 20260916 0.936 1.2010 20260624 -22.08% 20.11 万份 18.82 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501083.SH 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 20260916 1.991 2.5566 20260624 -22.14% 4.71 万份 9.38 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501057.SH 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)-A 20260916 1.968 2.5428 20260624 -22.59% 8.54 万份 16.81 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501058.SH 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)-C 20260916 1.923 2.4891 20260624 -22.73% 1.46 万份 2.81 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160143.SZ 南方创业板2年定开混合 20260916 1.608 2.0863 20260624 -22.92% 1.77 万份 2.85 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160212.SZ 国泰估值优势混合(LOF)-A 20260916 3.423 4.4922 20260624 -23.80% 未知 716.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
160215.SZ 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 20260916 3.589 4.7130 20260624 -23.85% 未知 186.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501079.SH 大成科创主题混合(LOF)-A 20260916 4.646 6.1376 20260624 -24.31% 30.92 万份 143.64 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160211.SZ 国泰中小盘成长混合(LOF) 20260916 2.599 3.4550 20260624 -24.78% 未知 1523.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
165313.SZ 建信优势动力混合(LOF) 20260916 3.992 5.3240 20260624 -25.02% 1.37 万份 5.47 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
169201.SZ 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF) 20260916 1.803 2.4081 20260624 -25.15% 4.12 万份 7.43 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161040.SZ 富国创业板两年定开混合 20260916 2.102 2.8113 20260624 -25.24% 4.74 万份 9.96 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165528.SZ 中信保诚鼎利灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.515 3.3956 20260624 -25.93% 36.38 万份 91.50 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
169101.SZ 东方红睿丰灵活配置混合(LOF) 20260916 1.998 2.7120 20260624 -26.31% 12.11 万份 24.20 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501098.SH 建信优享科技创新混合(LOF) 20260916 1.671 2.2679 20260624 -26.32% 1.82 万份 3.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167002.SZ 平安鼎越灵活配置混合(LOF) 20260916 5.070 6.9465 20260624 -27.02% 16.86 万份 85.48 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501095.SH 中银证券科技创新混合(LOF) 20260916 0.894 1.2256 20260624 -27.08% 36.68 万份 32.78 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501082.SH 博时科创主题灵活配置混合(LOF)-A 20260916 3.788 5.2003 20260624 -27.15% 24.08 万份 91.22 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163801.SZ 中银中国精选混合(LOF)-A 20260916 0.810 1.1302 20260624 -28.35% 7.07 万份 5.73 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501097.SH 国寿安保科技创新混合(LOF) 20260916 2.032 2.8739 20260624 -29.31% 23.45 万份 47.64 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501099.SH 平安新兴产业混合(LOF) 20260916 3.065 4.3531 20260624 -29.60% 7.02 万份 21.51 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501188.SH 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) 20260916 1.033 1.4734 20260624 -29.89% 6.60 万份 6.82 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168401.SZ 红土创新转型精选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 5.886 8.6218 20260624 -31.73% 42.95 万份 252.82 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501201.SH 红土创新科技创新股票(LOF)-A 20260916 2.367 3.4757 20260624 -31.90% 111.97 万份 265.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501076.SH 鹏华创新动力灵活配置混合(LOF) 20260916 1.703 2.5079 20260624 -32.11% 37.93 万份 64.58 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501096.SH 国联安科技创新混合(LOF) 20260916 1.396 2.2154 20260624 -36.99% 253.52 万份 353.90 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160137.SZ 南方中证互联网指数(LOF)-A 未知 未知 2.1925 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160418.SZ 华安中证银行ETF联接-A 未知 未知 1.2218 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 500.00 万元 missing 未知 缺失
160419.SZ 华安中证全指证券公司ETF联接-A 未知 未知 1.1506 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160420.SZ 华安创业板50指数-A 未知 未知 2.3456 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160425.SZ 华安创业板两年定开混合 未知 未知 2.9682 20260618 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160516.SZ 博时中证全指证券公司ETF联接-A 未知 未知 1.3691 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160634.SZ 鹏华中证环保产业指数(LOF)-A 未知 未知 1.3544 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160636.SZ 鹏华中证移动互联网指数(LOF)-A 未知 未知 1.4588 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160646.SZ 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)-A 未知 未知 1.2015 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160727.SZ 嘉实创业板两年定开混合 未知 未知 2.3024 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
160806.SZ 长盛同庆中证800指数(LOF) 未知 未知 2.2320 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161014.SZ 富国汇利回报两年定开债券 未知 未知 1.4769 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161015.SZ 富国天盈债券(LOF)-C 未知 未知 1.3070 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161211.SZ 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 未知 未知 2.1582 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161614.SZ 融通四季添利债券(LOF)-A 未知 未知 1.1182 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161628.SZ 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)-A 未知 未知 1.8742 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161721.SZ 招商沪深300地产等权重指数-A 未知 未知 0.2179 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161723.SZ 招商中证银行指数-A 未知 未知 1.5663 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161730.SZ 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)-A 未知 未知 1.0376 20260623 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161811.SZ 银华沪深300指数(LOF)-A 未知 未知 1.1157 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161838.SZ 银华创业板两年定开混合 未知 未知 0.7969 20260618 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
161910.SZ 万家新机遇价值驱动灵活配置混合-A 未知 未知 3.5572 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
162107.SZ 金鹰先进制造股票(LOF)-A 未知 未知 0.7547 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
162108.SZ 金鹰元盛债券(LOF)-C 未知 未知 1.3581 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
162215.SZ 宏利聚利债券(LOF) 未知 未知 1.0920 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
162414.SZ 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)-A 未知 未知 1.9617 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
162511.SZ 国联安双佳信用债券(LOF) 未知 未知 0.9675 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 missing 未知 缺失
162712.SZ 广发聚利债券(LOF)-A 未知 未知 1.4194 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
163003.SZ 长信利鑫债券(LOF)-C 未知 未知 0.6693 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
163005.SZ 长信利众债券(LOF)-C 未知 未知 1.0285 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
163209.SZ 诺安创业板指数增强(LOF)-A 未知 未知 2.9484 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
163907.SZ 中海惠裕纯债债券(LOF) 未知 未知 0.8050 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164105.SZ 华富强化回报债券(LOF) 未知 未知 1.6349 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164208.SZ 天弘丰利债券(LOF)-E 未知 未知 1.4088 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164210.SZ 天弘同利债券(LOF)-C 未知 未知 1.2554 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 missing 未知 缺失
164212.SZ 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)-A 未知 未知 2.4823 20260623 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1.00 万元 missing 未知 缺失
164401.SZ 前海开源中证健康产业指数 未知 未知 0.7266 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164402.SZ 前海开源中航军工指数-A 未知 未知 1.0072 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164606.SZ 华泰柏瑞信用增利债券(LOF)-A 未知 未知 1.2515 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164808.SZ 工银瑞信四季收益债券(LOF)-A 未知 未知 1.1092 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164818.SZ 工银瑞信中证传媒指数(LOF)-A 未知 未知 1.0508 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164826.SZ 工银瑞信创业板两年定开混合-A 未知 未知 1.7936 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164905.SZ 交银国证新能源指数(LOF)-A 未知 未知 1.2432 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
164908.SZ 交银中证环境治理指数(LOF)-A 未知 未知 0.4901 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165310.SZ 建信沪深300指数增强(LOF)-A 未知 未知 1.5553 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165312.SZ 建信央视财经50指数(LOF) 未知 未知 1.4940 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165512.SZ 中信保诚新机遇混合(LOF) 未知 未知 1.1999 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165517.SZ 中信保诚双盈债券(LOF)-A 未知 未知 1.0460 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165523.SZ 中信保诚中证信息安全指数(LOF)-A 未知 未知 0.7766 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165524.SZ 中信保诚中证智能家居指数(LOF)-A 未知 未知 1.5178 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165526.SZ 中信保诚新旺回报灵活配置混合(LOF)-A 未知 未知 1.6270 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165530.SZ 中信保诚惠泽18个月定开债券-A 未知 未知 1.1133 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
165531.SZ 中信保诚多策略灵活配置混合(LOF)-A 未知 未知 2.1495 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 missing 未知 缺失
166007.SZ 中欧互通精选混合-A 未知 未知 2.1711 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
166105.SZ 信澳鑫安债券(LOF)-A 未知 未知 0.9880 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
166109.SZ 信澳量化先锋混合(LOF)-A 未知 未知 1.2396 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
166401.SZ 浦银安盛稳健增利债券(LOF)-C 未知 未知 1.1373 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
166802.SZ 浙商沪深300指数增强(LOF)-A 未知 未知 2.6470 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
167003.SZ 平安鼎弘混合(LOF)-A 未知 未知 1.1935 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
167503.SZ 安信中证一带一路主题指数-A 未知 未知 2.9568 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
167505.SZ 安信中短利率债债券(LOF)-C 未知 未知 1.0189 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
167508.SZ 安信价值发现两年定开混合(LOF) 未知 未知 1.6330 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
167702.SZ 德邦量化优选股票(LOF)-A 未知 未知 1.3710 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
168102.SZ 九泰锐富事件驱动混合(LOF)-A 未知 未知 1.0720 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
168601.SZ 汇安裕阳三年持有期混合 未知 未知 1.6007 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
169108.SZ 东方红均衡优选两年定开混合 未知 未知 1.1760 20260618 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
501061.SH 中金中证优选300指数(LOF)-C 未知 未知 2.2158 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
501092.SH 交银瑞思混合(LOF) 未知 未知 1.2493 20260624 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
501100.SH 博时安康18个月定开债券(LOF) 未知 未知 1.1298 20260618 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 missing 未知 缺失
501226.SH 长城全球新能源汽车股票(QDII-LOF)-A 未知 未知 2.9050 20260623 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 500 元 missing 未知 缺失